Las 10 mejores tendencias en inversión responsable en China en 2025

Cada año, cada año, en el foro SIF (SIF), emiten las 10 tendencias más importantes en la inversión responsable en China, emite en el foro SIF (SIF), en el foro SIF (SIF).

Estas son direcciones de 2025, sus expectativas y tendencias del mercado:

Tendencia 1: El aumento del proteccionismo que afecta el desarrollo de ESG Global

A nivel mundial, el progreso de ESG se elimina a través del creciente conflicto geopolítico y de fiebre. En los Estados Unidos, ESG enfrenta polarización política que probablemente durará años. Como resultado, muchas instituciones estadounidenses han adoptado un enfoque de “invernadero”, evitando la discusión pública de los objetivos de ESG y Neto, aunque todavía se consideran problemas climáticos en la práctica, especialmente en los mercados fuera de los Estados Unidos.

Esto también hace que la cooperación entre China y la Unión Europea sea más importante para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y el Acuerdo de París. Se espera que China y Europa aumenten la cooperación de financiamiento sostenible, como CGT. Sin embargo, los signos de proteccionismo en Europa, especialmente en áreas como automóviles eléctricos y minerales críticos, pueden conducir a fricciones comerciales, con algunos factores de ESG que probablemente se utilizarán como barreras comerciales. Esto requiere una excelente navegación.

Tendencia 2: Transición verde y política monetaria paga el crecimiento de ESG

A pesar de las presiones económicas, China todavía está comprometida con sus objetivos en el pico e imparcialidad, modificando la frecuencia, el enfoque y la intensidad según sea necesario. El progreso coordinado de la contaminación, la limitación de las emisiones de carbono, la expansión de los espacios verdes y el crecimiento económico dominarán la transición verde. Se espera que el desarrollo de financiamiento de transición crezca dramáticamente, con la creación de estándares estadísticos y metodologías gradualmente.

Esta base allanará el camino para más incentivos de dependencia del mercado. Se espera que la invitación de la Conferencia Central de Trabajo Económico sobre Política Monetaria Floja conduzca al crecimiento de préstamos verdes e inversiones verdes, lo que empuja el volumen de activos de ESG a nuevos horizontes.

La transición verde también estimulará el financiamiento de carbono, el financiamiento de acciones verdes, el alquiler verde y la confianza verde. Para 2025, se espera que el mercado nacional de carbono chino se expanda más allá del sector energético para incluir sectores como el acero, el cemento y el aluminio, y cubra aproximadamente el 60 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y aumentar la vitalidad del mercado.

Tendencia 3: Procedimientos de adaptación climática para tratar riesgos climáticos duros

El cambio climático plantea grandes riesgos para la seguridad humana y los activos comerciales al intensificar eventos climáticos severos como olas de calor, inundaciones, olas frías y tormentas. Históricamente, las estrategias de mitigar el trabajo climático dominaron, pero ahora hay una concentración creciente en la adaptación.

En 2024, China ha emitido iniciativas como su plan de alerta temprana para el cambio climático (2025-2027) y el plan de trabajo nacional sobre adaptación saludable con el cambio climático (2024-2030). Ciudades como Beijing y Shanghai han revelado estrategias de adaptación climática tópica, lo que indica que se tomarán más medidas de adaptación en 2025.

Las instituciones financieras y los sectores climáticos sensibles darán prioridad a los riesgos materiales en el análisis de riesgos climáticos, la evaluación de los efectos, el riesgo y la evaluación de la influencia. Los sectores como la agricultura, el transporte, la construcción y la energía renovable necesitarán mejorar el monitoreo y la inversión en promociones tecnológicas y adoptar prácticas sostenibles para generar flexibilidad. Se debe tener en cuenta que las empresas que confían en agua, tierras o ecosistemas marinos evalúan los riesgos de materiales y mejoran la flexibilidad de la infraestructura.

Tendencia 4: Estandarización y expansión de la detección de ESG

2024 fue un año prominente para la detección de ESG. Los intercambios de acciones en Shanghai, Shenzhen y Beijing emitieron el asesoramiento para la sostenibilidad, mientras que el intercambio de Hong Kong realizó las nuevas regulaciones de divulgación climática. Detección de sostenibilidad. Además, el Instituto Hong Kong para Contadores Generales Acreditado (HKICPA) ha publicado los criterios para detectar HKFRS mantenimiento (HKFRS S1 y HKFRS S2).

Con estas fuertes señales de política, se espera que los informes de ESG aumenten la cantidad y la mejora en la calidad. También se requerirá la demanda de informes, lo que mejora su credibilidad.

Si bien los requisitos de divulgación obligatorios de la mayoría de las políticas se aplican al año fiscal 2025 y más allá, las compañías líderes en muchos sectores adoptarán estos estándares temprano para el año fiscal 2024. Primero, cómo preparar el principio del doble material para determinar los problemas del material, especialmente al analizar los efectos financieros; En segundo lugar, cómo combinar el análisis del riesgo climático en diferentes escenarios y evaluar sus efectos diferenciales. Se espera que los organizadores dirijan y apoyen este proceso.

Tendencia 5: Contabilidad de carbono y planificación de transición atraer atención

El carbono reduce las políticas y la detección de ESG son instituciones financieras y empresas para establecer prioridades de contabilidad de carbono. Las emisiones del dominio 1 y el rango 2 son los requisitos básicos. Se espera que el número de compañías listadas que revelen estas emisiones aumente significativamente.

Las 3 emisiones a lo largo del crecimiento de las emisiones de la cadena crecen en importancia y son decisivas a las emisiones de instituciones financieras y empresas con largas cadenas de suministro. Si bien los líderes en energía y renovación bancaria ya están conduciendo a las cuentas de dominio 3, la adopción más amplia sigue siendo un desafío. Además, aparecen emisiones que se evitaron (conocidas como dominio de alcance 4 o 3+), pero carecen de monoteísmo.

Los sectores de alta emisión también deben desarrollar planes de transición confiables y factibles. Las instituciones financieras requieren cada vez más a los prestatarios y compañías de inversión para revelar estos planes, en línea con los llamados de inversores institucionales para una mayor transparencia en las rutas que reducen las emisiones.

Dirección 6: TNFD paga a los mercados financieros para centrarse en la naturaleza

El marco de la diversidad biológica global de Kunming-Montreal refleja un enfoque sistemático para proteger la diversidad biológica, el control de la contaminación y el cambio climático. Se espera que la diversidad biológica y los sujetos relacionados con la naturaleza aparezcan como problemas importantes después del cambio climático. ISSB ha identificado la diversidad biológica, los ecosistemas y los servicios de ecosistemas como prioridad. Además, la cumbre COP30 en Brasil enfatizará la diversidad biológica y las discusiones relacionadas con la naturaleza, que se fortalecen por la iniciativa B20 brasileña en la economía biológica (GIB) lanzada en 2024.

La divulgación relacionada con la naturaleza se establece y el suministro de datos aumenta. El equipo de construcción laboral emitido por las recomendaciones de TNFD (TNFD) en septiembre de 2023, y fue adoptado por más de 500 organizaciones, incluidas siete instituciones del continente chino. En 2025, se espera que las discusiones sobre TNFD crezcan, a medida que más empresas adoptan su marco comercial e informes relevantes. Las principales instituciones e instituciones financieras también exploran formas de combinar datos relacionados con la naturaleza en la gestión de riesgos.

Tendencia 7: El cumplimiento de la exportación indica el rendimiento de ESG mejorado

En los últimos años, la Unión Europea ha realizado legislación de sostenibilidad, como la dirección de la sostenibilidad corporativa (CSRD), la atención de sostenibilidad corporativa (CSDD) y la regulación de la eliminación de bosques en la Unión Europea (EUDR). Estas leyes enfatizan la debida atención en la cadena de oferta y responsabilidad, lo que mejora el comportamiento responsable entre los proveedores internacionales. Dado que los productos chinos están acelerando su entrada en los mercados globales, los fabricantes, especialmente en industrias emergentes, como automóviles eléctricos, baterías de litio y productos fotovoltaicos, deberían dar prioridad al cumplimiento de ESG con operaciones comerciales internacionales y operaciones externas. Además, la financiación en el extranjero también enfrenta los requisitos de ESG de instituciones financieras, como la clasificación de ESG y la divulgación de información.

Algunos eventos controvertidos en 2024 destacaron la importancia del desempeño de ESG de las instituciones chinas con operaciones externas. Mejorar el rendimiento de ESG está en línea con la tendencia integral de China para determinar las prioridades de proyectos pequeños y hermosos y mejorar el lujo y la satisfacción de las comunidades locales al invertir en el extranjero. ESG será muy importante para las empresas chinas que buscan expandirse internacionalmente.

Dirección 8: Una aplicación más amplia para la evaluación ESG

La industria de clasificación de ESG en China se ha movido a la siguiente etapa y se vuelve más madura. La cuota de mercado se centrará en algunos proveedores de evaluación, y habrá una mayor unificación y transparencia en la metodología de clasificación. En la clasificación tradicional de ESG, los productos de datos se dividirán en categorías especializadas, como la evaluación de la transmisión, los ingresos verdes y los riesgos de la diversidad biológica, etc. para satisfacer las diversas y avanzadas necesidades de los gerentes de activos.

La gama de clasificaciones de ESG también se expande de compañías cotizadas a los exportadores de bonos y empresas privadas, con la extensión de solicitudes a áreas como préstamos bancarios, inversiones en acciones, evaluaciones de la cadena de suministro e incentivos gubernamentales. Las clasificaciones de ESG en la cadena de suministro tendrán un gran potencial de crecimiento, especialmente en sectores como textiles, electrónica y energía renovable.

Tendencia 9: Capacidades inexplicables en la financiación de la jubilación y la gestión del valor de mercado

El financiamiento de pensiones retiradas, uno de los “cinco campos principales” del desarrollo financiero en China, incluye la gestión de la pensión y la inversión en el cuidado de los ancianos. Los recientes incentivos fiscales para los planes de pensiones para la tercera columna del sistema de jubilación en el beneficio de China. Mientras tanto, la gestión del valor de mercado a través de la gestión de las mejores relaciones de los inversores (IR) se ha vuelto más importante, con el Comité Regulador de Valores de China (CSRC) se ha convertido en pautas específicas, el Comité de Supervisión de Activos Estatales y la Gestión del Consejo Estatal (SASAC ) que instan a las empresas estatales a mejorar la gestión del valor de mercado al mejorar y detectar la gobernanza de ESG.

Los experimentos en todo el mundo indican que los fondos de pensiones y el manejo infrarrojo a menudo estimulan el crecimiento de ESG. Los planes de pensiones especiales permiten a los beneficiarios elegir productos de inversión, que desarrollarán una mentalidad de inversión a largo plazo. Con respecto a la gestión del valor de mercado, la detección de ESG del desempeño no financiero de los inversores puede ayudar a evaluar mejor el desempeño general de las empresas cotizadas. Esto será importante para los inversores a largo plazo. Como resultado, ESG se encuentra en una gestión de valor de mercado privado y al valor de mercado con altas capacidades. En 2025, esperamos ver algunos métodos innovadores para integrar los factores de ESG en los planes de pensiones y la participación de los inversores.

Tendencia 10: El rápido crecimiento de la IA destaca la importancia de la ética tecnológica

El rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA), especialmente la inteligencia artificial, tuvo efectos positivos y negativos en todos los sectores. Cuestiones como el consumo de energía, la privacidad, los derechos de autor y el desplazamiento laboral han recibido una atención creciente. Regulaciones e iniciativas como la ley de inteligencia artificial por parte de la Unión Europea y la declaración de Shanghai sobre el gobierno de inteligencia artificial global por la Conferencia Global de Inteligencia Artificial, indican que el crecimiento de la inteligencia artificial y continuarán en paralelo.

El surgimiento de la inteligencia artificial enfatiza el papel decisivo de la ética tecnológica. La controversia que rodea a Robotaxi en 2024 destacó los desafíos morales que enfrentan las empresas de tecnología. En respuesta, los principios de informar la sostenibilidad china por parte de Shanghai, Churchhen y Beijing, la bolsa de valores enfatizan la importancia de revelar el rendimiento en la ética tecnológica, incluidas las políticas relevantes, los procedimientos de gestión y la medición del tratamiento, especialmente para empresas en áreas sensibles como las ciencias de la vida y la IA. Por lo tanto, incluso se aconseja pequeñas nuevas empresas de tecnología que consideren el cumplimiento moral para evitar los eventos de “cisne negro”.

Este artículo fue republicado con el permiso de Syntao Green Finance y el Foro de Inversión Sostenible China. El informe completo se puede leer aquí.

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here